| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
6.500.000,00 |
4.000.000,00 |
2.500.000,00 |
61,54 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
2.500.000,00 |
0,00 |
2.500.000,00 |
0,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.160.028.572,00 |
1.039.904.256,00 |
120.124.316,00 |
89,64 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
615.837.000,00 |
615.837.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
50.320.000,00 |
32.240.000,00 |
18.080.000,00 |
64,07 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
440.271.572,00 |
347.852.256,00 |
92.419.316,00 |
79,01 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
25.000.000,00 |
25.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
28.600.000,00 |
18.975.000,00 |
9.625.000,00 |
66,35 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
1.320.000,00 |
575.924,00 |
744.076,00 |
43,63 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
1.320.000,00 |
575.924,00 |
744.076,00 |
43,63 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.167.848.572,00 |
1.044.480.180,00 |
123.368.392,00 |
89,44 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Belanja Pegawai Desa
|
427.586.350,00 |
340.363.115,00 |
87.223.235,00 |
79,60 |
|
|
5.1.1 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
53.500.000,00 |
42.250.000,00 |
11.250.000,00 |
78,97 |
|
|
5.1.2 |
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
247.762.500,00 |
196.592.500,00 |
51.170.000,00 |
79,35 |
|
|
5.1.3 |
Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa |
11.323.850,00 |
9.920.615,00 |
1.403.235,00 |
87,61 |
|
|
5.1.4 |
Tunjangan BPD |
115.000.000,00 |
91.600.000,00 |
23.400.000,00 |
79,65 |
|
5.2 |
Belanja Barang Dan Jasa Desa
|
465.140.318,00 |
438.476.802,00 |
26.663.516,00 |
94,27 |
|
|
5.2.1 |
Belanja Barang Perlengkapan |
168.732.318,00 |
164.781.217,00 |
3.951.101,00 |
97,66 |
|
|
5.2.2 |
Belanja Jasa Honorarium |
183.725.000,00 |
179.525.000,00 |
4.200.000,00 |
97,71 |
|
|
5.2.3 |
Belanja Perjalanan Dinas |
16.500.000,00 |
8.800.000,00 |
7.700.000,00 |
53,33 |
|
|
5.2.4 |
Belanja Jasa Sewa |
15.600.000,00 |
15.600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.5 |
Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor |
52.732.000,00 |
41.919.585,00 |
10.812.415,00 |
79,50 |
|
|
5.2.6 |
Belanja Jasa Konsultansi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Belanja Jasa Publikasi/Promosi/Pencetakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Belanja Jasa Lainnya |
27.851.000,00 |
27.851.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.3 |
Belanja Modal Desa
|
97.624.500,00 |
43.624.500,00 |
54.000.000,00 |
44,69 |
|
|
5.3.1 |
Belanja Modal Tanah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Belanja Modal Gedung dan Bangunan |
2.377.500,00 |
2.377.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Barang Bergerak |
45.247.000,00 |
36.247.000,00 |
9.000.000,00 |
80,11 |
|
|
5.3.4 |
Belanja Modal Fisik Lainnya |
50.000.000,00 |
5.000.000,00 |
45.000.000,00 |
10,00 |
|
5.4 |
Belanja Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Belanja Pemberdayaan Masyarakat |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.5 |
Belanja Tak Terduga Desa
|
28.800.000,00 |
28.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Belanja Tak Terduga |
28.800.000,00 |
28.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.024.151.168,00 |
856.264.417,00 |
167.886.751,00 |
83,61 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
143.697.404,00 |
188.215.763,00 |
-44.518.359,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
2.304.456,00 |
2.304.456,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
2.304.456,00 |
2.304.456,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
129.270.000,00 |
129.270.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
129.270.000,00 |
129.270.000,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-126.965.544,00 |
-126.965.544,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
16.731.860,00 |
61.250.219,00 |
-44.518.359,00 |
|
CALK ( Catatan Atas Laporan Keuangan )
Desa Koto Benai Menyalurkan BLT DD triwulan 4 tahun 2025
